Responsable Trésorerie H/F

A propos du poste

Dans le cadre du remplacement de notre Responsable Trésorerie, nous recherchons notre nouveau diamant brut pour ce poste. Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie. Principales missions : - Gestion de la Trésorerie : o Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT ; o Mise à jour du fichier de Cash Flow ; o Réception et intégration des relevés de comptes ; o Enregistrement des écritures bancaires et lettrage des Transitoires Banques ; o Emission des virements ; o Relation avec les différents partenaires bancaires ; o Demandes et suivis des garanties bancaires (GAPD) ; o Traitement des chèques impayés ; o Ecritures de Bilan ; o Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces...) ; o Edition des Etats de rapprochement et archivage des banques. - Traitement des Rachats d'Or : virement et comptabilisation ; - Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation ; - Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web...) ; - Contrôle et enregistrement des notes de frais ; - Communication du CA mensuel aux bailleurs et déclaration annuelle à certifier par les CAC ; - Diverses tâches administratives ; - Relation avec les magasins (téléphone et mail) ; Missions occasionnelles : - Caisse : - Ouverture des enveloppes de caisse ; - Archivage des caisses magasins ; - Remises des bons d'achats ; - Remises de chèques ;

A propos du profil recherché

Description du profil : - Expérience de 5 ans minimum au sein d'un pôle Trésorerie avec une connaissance élargie de la comptabilité ; - Expérience en management souhaitée ; - Profil expérimenté sur les outils bureautiques avec une appétence pour l'outils Excel ; - Idéalement connaissance du logiciel SAP ; Pépites complémentaires : - Statut cadre avec RTT - Salaire brut annuel : 35 – 40 KEUR - Poste basé à Gauville la Campagne - 1 journée de Télétravail par semaine

A propos de l'entreprise

Depuis 1997, le Groupe CLEOR avec ses enseignes Cleor et Noelie associe tendances, savoir-faire et prix compétitifs avec une vision simple : « Fashion & Value ». Avec près de 170 bijouteries, le Groupe a su faire « du bijou, un accessoire de mode ». Aujourd’hui, nous sommes le deuxième acteur sur le marché Français avec un réseau en constante évolution. Avec un concept innovant et une atmosphère chaleureuse, nous devenons le premier bijoutier qui rythme vos envies ! Soyez assuré(e) que dans le cadre de sa politique de diversité, CLEOR étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.